本站音问,4月18日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0094元,累计净值为1.172元,较前一交昔日飞腾0.08%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.66%,近3个月飞腾1.65%,近6个月飞腾2.86%,近1年飞腾4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。
该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复3.31%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复3.65%。
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